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交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
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交银施罗德

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.022元
  • 累计净值 1.397元
  • 日期2018-04-24
长期收益情况
  • 成立以来 43.60%
  • 年化收益率 7.73%
  • 2017 1.20%
  • 2016 -5.47%
  • 2015 20.90%
  • 2014 17.80%
  • 2013 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.99% 0.29% 1.19% 1.29% 2.20%
十大重仓股 占基金资产净值比例
-- --

累计分红每10份分红4.43
  • 2018-04-24标签:小双底 4 鱼缸摆放风水

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.35

  • 2018-04-24

    每10份分红0.20

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.50

  • 2018-04-24

    每10份分红0.16

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

  • 2018-04-24

    每10份分红0.25

  • 2018-04-24

    每10份分红0.27

  • 2018-04-24

    每10份分红0.30

2018-04-24

基金资产净值:690812036.90元 单位:(亿元)

2018-04-24

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 9.51 96.00%
银行存款和结算备付金合计 0.20 2.06%
其他各项资产 0.19 1.94%

基金简称:交银荣祥保本 成立日期:2018-04-24

基金代码: 519726(前端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

三年期银行定期存款税后收益率

投资范围:

债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

推荐群体:
  • 希望投资本金得到保障的投资者。
  • 有闲散资金,希望能够长期投资的投资者。

截至2018-04-24,本基金份额净值1.012元,本报告期份额净值增长率为0%,同期业绩比较基准增长率为0.70%。
本报告期内,经济数据表现依然强劲,对二级市场收益率产生压力。此外,央行保持中性货币政策,监管层推进金融监管意图坚决也影响了债... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.8801元
七日年化:
3.506%
低风险理财 详情
立即购买      2018-04-24

交银成长A

单位净值:
3.9248元
最近三年:
12.787%
成长投资先锋 详情
立即购买      2018-04-24

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A 交银卓越回报C 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开 交银瑞利定开 交银启通A 交银启通C 交银瑞安定开 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益 交银持续成长 交银品质升级
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A 交银天运宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理
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